微理財 400 700 4518

請掃碼關注/下載手機客戶端

  • 訂閱號

  • 服務號

  • 最近一月
  • 最近三月
  • 最近半年
  • 最近一年

國富彈性市值混合(450002)

混合型

1.1190 0.14% 3.6727
基金凈值 漲跌幅 累計凈值
風險等級:中風險 成立日期:2006-06-14
  • 產品概況
  • 業績回報
  • 費率結構
  • 基金經理
  • 投資組合
  • 信息披露
  • 分紅記錄

產品概況

基金全稱 富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金 基金簡稱 國富彈性市值混合
基金類型 混合型 基金代碼 450002
基金經理 趙曉東 成立時間 2006-06-14
管理人 國海富蘭克林基金管理有限公司 交易狀態 正常開放
托管人 中國農業銀行股份有限公司
基金介紹 晨星十年五星評級,長期投資能力制勝
產品特點 本基金采用靈活配置的彈性市值策略,利用不同市值的股票在不同的階段和市場環境中有不同的業績 表現的特點,力爭把握板塊輪動上漲的投資機會。
投資范圍 股票資產60%-95%,債券和現金等資產5%-40%,其中現金資產不低于5%
業績比較基準 70%×MSCI中國A股指數 + 25%×中債國債總指數(全價) + 5%×同業存款息率
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金, 屬于中高風險收益特征的基金品種。

業績回報

投資回報
基金名稱 1個月 3個月 6個月 1年 今年以來 成立以來
國富彈性市值混合 1.94% 5.36% 6.36% 24.32% 31.89% 717.71%
歷史凈值
請選擇時間區間
開始時間
結束時間
查詢

費率結構

認購費率
認購金額(M萬元) 認購費率
0< M<100萬元 1.20%
100萬元 ≤ M<500萬元 1.00%
500萬元 ≤ M<1000萬元 0.80%
M≥1000 (萬元) 以上 1000/筆
申購費率
申購金額(M萬元) 申購費率
0< M<100萬元 1.50%
100萬元 ≤ M<500萬元 1.20%
500萬元 ≤ M<1000萬元 1.00%
M≥1000(萬元)以上 1000/筆
直銷網上交易 申購/定投費率
網上交易申購金額 前端申購費率
500元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
網上交易定投金額 前端定投費率
100元(含)以上,10萬元以下 0.60%起
贖回費率
持有時間(M) 贖回費率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.60%
365天 ≤ M<730天 0.30%
730天 ≤ M<1095天 0.10%
M≥1095天 0.00%
其他費用
管理費 1.50%
托管費 0.25%
轉換費用

基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差

贖回費用:
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站(www.vinhor.icu)查詢。
轉出與轉入基金申購費補差:
(1)轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。
(2)轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。
(3)轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

基金經理

趙曉東
個人簡介
14年證券從業經驗。 香港大學MBA。歷任淄博礦業集團項目經理,浙江證券分析員,上海交大高新技術股份有限公司高級投資經理,國海證券有限責任公司行業研究員,國海富蘭克林基金管理有限公司研究員、高級研究員、國富彈性市值混合基金及國富潛力組合混合基金的基金經理助理、國富滬深300指數增強基金的基金經理。現任國海富蘭克林基金管理有限公司權益投資總監、QDII投資總監、職工監事,國富中小盤股票基金、國富焦點驅動混合基金、國富彈性市值混合基金及國富恒瑞債券基金的基金經理。

投資組合

資產分布(截止日期: 2019-06-30 )
資產類型 金額(萬元) 占基金資產價值比例
權益投資 411,077.18 82.16%
固定收益投資 20,042.07 4.01%
銀行存款和結算備付金合計 68,719.30 13.73%
其他資產 517.13 0.10%
合計 500,355.68 100.00%
行業分布(截止日期: 2019-06-30 )
行業類別 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
采礦業 36.34 0.01%
制造業 229,393.55 45.96%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,630.82 0.93%
金融業 89,257.91 17.88%
租賃和商務服務業 33,283.22 6.67%
衛生和社會工作 19,751.15 3.96%
文化、體育和娛樂業 34,724.19 6.96%
合計 411,077.18 82.36%
十大股票持倉(截止日期: 2019-06-30 )
股票名稱 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
洋河股份 35,590.80 7.13%
視覺中國 34,490.48 6.91%
興業銀行 29,303.34 5.87%
招商銀行 28,909.84 5.79%
玲瓏輪胎 26,860.09 5.38%
安琪酵母 23,901.02 4.79%
美年健康 19,751.15 3.96%
貴州茅臺 19,687.48 3.94%
格力電器 19,467.45 3.90%
工商銀行 15,243.48 3.05%
五大債券持倉(截止日期: 2019-06-30 )
債券名稱 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
19國開06 14,992.50 3.00%
18國開09 5,001.50 1.00%
玲瓏轉債 47.83 0.01%
桐昆轉債 0.24 0.00%
債券投資組合(截止日期: 2019-06-30 )
債券品種 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
金融債券 19,994.00 4.01%
可轉債(可交換債) 48.07 0.01%
合計 20,042.07 4.02%

信息披露

分紅記錄

基金分紅記錄
双色球6分区走势图表